Аванс и оплата от клиента: пример
Смета, аванс, акт и окончательная оплата. Показываем, как на каждом шаге меняются деньги и баланс клиента.
Возьмём ремонт ванной за 200 000 ₽. Клиент платит аванс 150 000 ₽, а остаток — после сдачи работ. Других денег у компании в примере нет.
Шаг за шагом
| Что произошло | На счёте | Баланс клиента | Свободные деньги |
|---|---|---|---|
| Начало | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Клиент перевёл аванс 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | Мы должны 150 000 ₽ | 0 ₽ |
| Утвердили акт на 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | Должен нам 50 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Клиент доплатил 50 000 ₽ | 200 000 ₽ | 0 ₽ | 200 000 ₽ |
Посмотрите на вторую строку. На счёте 150 000 ₽, но свободных денег ноль: работы ещё не сделаны, и эти деньги вы пока не заработали.
Что нажимать
Внесите аванс
Если подключён банк, платёж появится сам. Откройте его и укажите клиента и проект. Если банка нет, создайте Новую операцию с типом Приход.
Отметьте Учитывать в обязательствах и выберите статью, например «Работы».
Баланс клиента станет Мы должны клиенту 150 000 ₽.
Сдайте работы и утвердите акт
Создайте акт выполненных работ и утвердите его. Вручную вносить обязательство не нужно: Створка запишет сама, что вы передали клиенту работы на 200 000 ₽.
Баланс станет Клиент должен нам 50 000 ₽.
Внесите окончательную оплату
Снова Приход с галочкой Учитывать в обязательствах. Баланс станет нулевым, то есть расчёты по объекту закрыты.
Если выбрана постоплата
В настройках проекта можно выбрать Постоплату. Тогда при утверждении акта Створка сама создаст счёт «Работы по акту № …». Оплата этого счёта учитывается в обязательствах автоматически, галочку ставить не нужно.
Что пойдёт не так без галочки
Представьте, что аванс внесён без галочки:
- Деньги на счёте будут верными.
- После утверждения акта Створка запишет долг клиента на все 200 000 ₽.
- Клиент будет числиться должником, хотя уже заплатил 150 000 ₽. А дебиторка компании будет завышена.
Исправить просто: откройте операцию, нажмите Изменить и поставьте галочку.
Что видит клиент
Клиент в своём кабинете видит тот же баланс, акты и счета. Поэтому аккуратный учёт сразу снимает вопросы вроде «сколько я ещё должен».