Как добавить операцию
Внесите приход, расход или перевод вручную, если банк не подключён или платёж был наличными.
Операция — это запись о том, что деньги реально пришли или ушли. Если банк подключён, платежи по расчётным счетам появятся сами. Вручную обычно вносят наличные.
Откройте форму
Финансы → Операции (откроется в новой вкладке) → Новая операция. Та же кнопка есть на вкладке Финансы в проекте и в карточке контрагента.
Выберите тип
- Приход — деньги поступили к вам.
- Расход — деньги ушли от вас.
- Перевод — деньги перешли между вашими счетами.
Укажите статью
Статья показывает, за что платёж: «Оплата от клиентов», «Закупка материалов», «Аренда». По статьям строятся отчёты. Список можно настроить.
Укажите счёт и контрагента
Выберите свой счёт и того, кто платит или получает.
Введите сумму и описание
Описание помогает вспомнить через полгода, что это был за платёж. Один платёж можно разделить на части.
Решите насчёт обязательств
Если после платежа кто-то кому-то что-то должен, отметьте Учитывать в обязательствах. Как решить — в отдельной статье.
Выберите проект и приложите файлы
Проект нужен, чтобы операция попала в финансы объекта. К операции можно приложить чек или другой документ.
Как изменить или удалить операцию
Откройте операцию в списке и нажмите Изменить.
Операцию нельзя удалить, если с ней связаны другие данные. В этом случае форма подскажет причину.
Кто может вносить операции
Это зависит от роли. Если кнопки нет, попросите администратора выдать право в разделе Права доступа.